GAIA Oaktree Credit C Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 78,77 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,05% |
| Capture Ratio Up | 81,39 |
| Capture Ratio Down | -17,6 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,6 |
| R2 | 87,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des GAIA Oaktree Credit C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 78,77 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | GAIA Oaktree Credit C Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2252519678 |
| WKN | A3CPQU |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bruce Karsh |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des GAIA Oaktree Credit C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der GAIA Oaktree Credit C Accumulation Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3-6% per annum after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities worldwide, including emerging markets. The Fund is actively managed and adopts a multi-strategy approach to invest in a diversified range of fixed and floating rate securities with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies) issued by companies, governments, government agencies and supra-nationals worldwide, including emerging markets.
Der GAIA Oaktree Credit C Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des GAIA Oaktree Credit C Fonds
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Über GAIA Oaktree Credit C Fonds
Der GAIA Oaktree Credit C Fonds (ISIN: LU2252519678, WKN: A3CPQU) wurde am 12.05.2021 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 78,77 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 116,89 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Bruce Karsh betrieben. Bei einer Anlage in GAIA Oaktree Credit C Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,89% und die Volatilität lag bei 4,05%. Die Ausschüttungsart des GAIA Oaktree Credit C Fonds ist Thesaurierend.