FSSA Asia Opportunities Fund Class I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fonds Volumen | 24,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,08% |
| Capture Ratio Up | 76,7 |
| Capture Ratio Down | 83,46 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 86,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FSSA Asia Opportunities Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 24,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 24,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | FSSA Asia Opportunities Fund Class I (Accumulation) USD Fonds |
| ISIN | IE0009570106 |
| WKN | A0X8VV |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard Jones, Rizi Mohanty, George Pickard |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.10.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FSSA Asia Opportunities Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FSSA Asia Opportunities Fund Class I (Accumulation) USD Fonds: The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities (such as preference shares, rights issues and warrants) of companies that are listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in the Asian Region (excluding Australia, New Zealand and Japan). The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any one or more Emerging Markets in the Asian Region (excluding Australia, New Zealand and Japan), any sector or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.
Der FSSA Asia Opportunities Fund Class I (Accumulation) USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des FSSA Asia Opportunities Fund Class I Fonds
Aktuelles zum FSSA Asia Opportunities Fund Class I Fonds
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Über FSSA Asia Opportunities Fund Class I Fonds
Der FSSA Asia Opportunities Fund Class I Fonds (ISIN: IE0009570106, WKN: A0X8VV) wurde am 18.10.2002 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 24,87 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 55,25 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Richard Jones, Rizi Mohanty, George Pickard betrieben. Bei einer Anlage in FSSA Asia Opportunities Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,59% und die Volatilität lag bei 12,08%. Die Ausschüttungsart des FSSA Asia Opportunities Fund Class I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.