Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds

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Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 1,81%
Benchmark N/A
Fonds Volumen 38,14 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 10,07%
Vola 1 J (mehr) 5,67%
Capture Ratio Up -
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta -
R2 -
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,81%
Transaktionskosten -
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,28%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 28,84 Mio. EUR
Fondsvolumen 38,14 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

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Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds
ISIN LU2105777937
WKN A2PYBX
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz, Tobias Schafföner
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 08.06.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II – Equilibrio 2026 („Teilfonds“) ist es, als FeederOGAW die Wertentwicklung des Teilfonds Flossbach von Storch – Multi Asset - Balanced (Anteilklasse IT) („Master-OGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt.Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben und hängt im Wesentlichen von der Performance des Master-OGAW ab. Abweichungen der Performance des Teilfonds zur Performance des Master-OGAW können durch das Halten von flüssigen Mitteln sowie durch eine abweichende Gebührenstruktur entstehen.

Der Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds

Performance

6 Monate 4,48%
1 Jahr 9,68%
3 Jahre 5,81%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,67%
3 Jahre 6,40%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,64
3 Jahre -0,10
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds

News zum Fonds: Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds

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Zusammensetzung des Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

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Über Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds

Der Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds (ISIN: LU2105777937, WKN: A2PYBX) wurde am 08.06.2020 von der Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 38,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,11 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz, Tobias Schafföner betrieben. Bei einer Anlage in Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,68% und die Volatilität lag bei 5,67%. Die Ausschüttungsart des Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.