Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds
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Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77% |
| Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR |
| Fondsvolumen | 135,56 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,32% |
| Capture Ratio Up | 117,03 |
| Capture Ratio Down | 136,59 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,22 |
| R2 | 94,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 135,56 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I-DIST-EUR Fonds |
| ISIN | LU1791706127 |
| WKN | A2JGCF |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Eric Yung Wong, Steve Ellis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.03.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I-DIST-EUR Fonds: The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. Y The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade, below investment grade emerging markets debt securities and denominated in local currency. The fund may also invest in emerging market debt securities denominated in non-local currency and on an ancillary basis money market instruments.
Der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I-DIST-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds
News zum Fonds: Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I-DIST-EUR Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds
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Fonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt
| Name | Volumen |
|---|---|
| Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-EUR Fonds | 23,64 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR Fonds | 23,64 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR Fonds | 23,64 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR (hedged) Fonds | 23,64 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR Fonds | 23,64 Mrd. |
Über Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds
Der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds (ISIN: LU1791706127, WKN: A2JGCF) wurde am 14.03.2018 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 135,56 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,26 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Eric Yung Wong, Steve Ellis betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,58% und die Volatilität lag bei 6,32%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR.