FAM Convex Opportunities R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 21,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,89% |
| Capture Ratio Up | 59,89 |
| Capture Ratio Down | -17,83 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,44 |
| R2 | 45,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FAM Convex Opportunities R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 21,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | FAM Convex Opportunities R Fonds |
| ISIN | DE000A3E3Z29 |
| WKN | A3E3Z2 |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des FAM Convex Opportunities R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FAM Convex Opportunities R Fonds: Ziel ist es, für Anleger eine positive jährliche Rendite zu erwirtschaften, bei angemessenen Marktrisiken. Das Anlageziel wird verfolgt, indem das Fondsvermögen beabsichtigt, hauptsächlich in Anleihen, Geldmarktinstru-mente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivate zu investieren. Um Zins- und Kreditrisiken zu minimieren, beabsichtigt das Fondsmanagement im Anleiheportfolio überwiegend in Titel, welche ein Investment-Grade Rating sowie eine geringe Modified-Duration aufweisen, zu investieren. Hierbei werden einzelne Titel analysiert und ihr Rendite-Risiko Profil mit anderen, ähnlichen Anleihen verglichen. Das Anleiheportfolio verfolgt eine breite Streuung, um Risiken adäquat zu diversifizieren. Bei den eingesetzten Derivaten handelt es sich vor allem um börslich gelistete Optionen auf große US-amerikanische Aktienindizes. Durch den Fokus auf Aktieninidizes werden Einzeltitel-Risiken diversifiziert.
Der FAM Convex Opportunities R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des FAM Convex Opportunities R Fonds
Aktuelles zum FAM Convex Opportunities R Fonds
News zum Fonds: FAM Convex Opportunities R Fonds
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Zusammensetzung des FAM Convex Opportunities R Fonds
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Passende Fonds zum FAM Convex Opportunities R Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| FAM Convex Opportunities I Fonds | 21,70 Mio. |
| FAM Convex Opportunities S Fonds | 21,70 Mio. |
| SKAGEN Vekst B Fonds | 1,05 Mrd. |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating Fonds | 7,46 Mrd. |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Flex Distributing Shares Fonds | 7,46 Mrd. |
Fonds von Axxion
| Name | Volumen |
|---|---|
| SQUAD – MAKRO N Fonds | 541,99 Mio. |
| SQUAD – MAKRO SI Fonds | 541,99 Mio. |
| SQUAD – MAKRO I Fonds | 541,99 Mio. |
| SQUAD – MAKRO NL Fonds | 541,99 Mio. |
| Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds | 297,87 Mio. |
Über FAM Convex Opportunities R Fonds
Der FAM Convex Opportunities R Fonds (ISIN: DE000A3E3Z29, WKN: A3E3Z2) wurde am 12.06.2023 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 21,70 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 21.11.2024 um 21:47:34 Uhr bei 107,77 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in FAM Convex Opportunities R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,83% und die Volatilität lag bei 3,89%. Die Ausschüttungsart des FAM Convex Opportunities R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.