European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds
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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48% |
| Benchmark | Euribor_1m |
| Fondsvolumen | 4,43 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,42% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,24% |
| Capture Ratio Up | 266,12 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 7,22 |
| R2 | 2,73% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 350,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,43 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds |
| ISIN | LU2063237791 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Euribor_1m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard Ryan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds
Anlagepolitik
So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds: The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. At least 75% of the Fund’s assets will be denominated in EUR or hedged back to EUR. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 20% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.
Der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds
Aktuelles zum European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds
News zum Fonds: European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds
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Zusammensetzung des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds
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| Name | Volumen |
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| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD JI-H Acc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Acc Fonds | 9,66 Mrd. |
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| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD J-H M Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD J-H Acc Fonds | 9,66 Mrd. |
Über European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds
Der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds (ISIN: LU2063237791) wurde am 11.09.2020 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 4,43 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 121,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Richard Ryan betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,42% und die Volatilität lag bei 1,24%. Die Ausschüttungsart des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_1m.