ERSTE STOCK ENVIRONMENT R01 VTIA Fonds
ERSTE STOCK ENVIRONMENT R01 VTIA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,87% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 26,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -22,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 20,42% |
| Capture Ratio Up | 60,45 |
| Capture Ratio Down | 403,8 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,05 |
| R2 | 56,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE STOCK ENVIRONMENT R01 VTIA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,87% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,87% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 26,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (31.01.2025) | |
| Fondsprospekt (15.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 VTIA Fonds |
| ISIN | AT0000A2BYG1 |
| WKN | A2PZJ6 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE STOCK ENVIRONMENT R01 VTIA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 VTIA Fonds: Der ERSTE STOCK ENVIRONMENT (Feeder-Fonds) investiert über den ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (Master-Fonds) weltweit vor allem in Unternehmen aus dem Bereich Umwelttechnologie. Der Investmentprozess des Master-Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Dabei erfolgt die Titelauswahl mit Fokus auf Unternehmen bei denen ein Umweltnutzen identifiziert werden konnte und welche vor allem in den Bereichen Wasseraufbereitung und -versorgung, Recycling und Abfallwirtschaft, Erneuerbare Energie, Energie-Effizienz und Mobilität tätig sind. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich. Eine messbare positive Auswirkung (Impact) auf Umwelt beziehungsweise Gesellschaft steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund.
Der ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 VTIA Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des ERSTE STOCK ENVIRONMENT R01 VTIA Fonds
Aktuelles zum ERSTE STOCK ENVIRONMENT R01 VTIA Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE STOCK ENVIRONMENT R01 VTIA Fonds
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Über ERSTE STOCK ENVIRONMENT R01 VTIA Fonds
Der ERSTE STOCK ENVIRONMENT R01 VTIA Fonds (ISIN: AT0000A2BYG1, WKN: A2PZJ6) wurde am 17.02.2020 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 26,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 07.03.2025 um 22:47:34 Uhr bei 78,88 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in ERSTE STOCK ENVIRONMENT R01 VTIA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 111,00 EUR und das Kursminimum 76,50 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -22,92% und die Volatilität lag bei 20,42%. Die Ausschüttungsart des ERSTE STOCK ENVIRONMENT R01 VTIA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.