ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE D01 A Fonds
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ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE D01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 23,15 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,01% |
| Capture Ratio Up | 90,27 |
| Capture Ratio Down | 86,78 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 96,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE D01 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,54% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 0,00 EUR |
| Fondsvolumen | 23,15 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2024) | |
| Fondsprospekt (05.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR D01 A Fonds |
| ISIN | AT0000A1YRD6 |
| WKN | A2H69E |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michiel Van der Werf |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | ERSTE Bank Hungary |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE D01 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR D01 A Fonds: Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade. Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten in der Regel auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR D01 A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE D01 A Fonds
Aktuelles zum ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE D01 A Fonds
News zum Fonds: ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR D01 A Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE D01 A Fonds
Passende Fonds zum ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE D01 A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Stock Global EUR D01 A Fonds | 602,10 Mio. |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)C (acc) - EUR (hedged) Fonds | 61,16 Mio. |
| BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Exempt 2 Accumulation Fonds | 1,01 Mrd. |
| PrivatPortfolio IV IT Fonds | 77,79 Mio. |
| ERSTE Bond EM Government Local HUF VT Fonds | 311,90 Mio. |
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE D01 A Fonds
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE D01 A Fonds (ISIN: AT0000A1YRD6, WKN: A2H69E) wurde am 01.12.2017 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 23,15 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 126,62 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michiel Van der Werf betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE D01 A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,45% und die Volatilität lag bei 5,01%. Die Ausschüttungsart des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE D01 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.