Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends - A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bankhaus Ellwanger & Geiger |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,71% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 53,19 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,34% |
| Capture Ratio Up | 63,41 |
| Capture Ratio Down | 107,46 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 86,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends - A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,71% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 23,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 53,19 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (08.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends - A Fonds |
| ISIN | LU2328746354 |
| WKN | A3CUPV |
| Fondsgesellschaft | Bankhaus Ellwanger & Geiger |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.01.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends - A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends - A Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds Ellwanger.Geiger Megatrends besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in der Fondswährung Euro. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikodiversifikation wird das Vermögen des Teilfonds hauptsächlich in aktiv und passiv verwaltete Aktienfonds investieren. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgen hauptsächlich auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien für verschiedene Megatrends. Megatrends sind langfristige Entwicklungen, welche die Gesellschaft und Wirtschaft prägen oder prägen werden. Sie beeinflussen alle möglichen Lebensbereiche und zeigen dort Auswirkungen. Sie verändern die Prioritäten der Gesellschaften, treiben Innovationen voran und definieren neue Geschäftsmodelle. Dabei sind vor allem z. B. die weltweite demografische Entwicklung, der Technologische Wandel, die Ressourcenknappheit und der Klimawandel prägend für die aktuellen Megatrends.
Der Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends - A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends - A Fonds
Der Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends - A Fonds (ISIN: LU2328746354, WKN: A3CUPV) wurde am 02.01.2022 von der Fondsgesellschaft Bankhaus Ellwanger & Geiger aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 53,19 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 45,92 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends - A Fonds sollte die Mindestanlage von 50,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,47% und die Volatilität lag bei 7,34%. Die Ausschüttungsart des Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Megatrends - A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.