Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - B Fonds
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Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bankhaus Ellwanger & Geiger |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 147,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,32% |
| Capture Ratio Up | 73,9 |
| Capture Ratio Down | 8,47 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,46 |
| R2 | 85,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 48,81 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 147,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (08.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - B Fonds |
| ISIN | LU0729530450 |
| WKN | A1JSKS |
| Fondsgesellschaft | Bankhaus Ellwanger & Geiger |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.02.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - B Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds Global Bonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in der Fondswährung Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, können für den Teilfonds weltweit Wertpapiere wie z.B. Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere sowie Genussscheine und Wandel- bzw. Umtauschanleihen erworben werden. Weiterhin wird der Teilfonds Anteile an Misch- und Anleihenfonds (einschließlich börsengehandelter lndexanleihenfonds (sog. ETF’s)), Genussscheinfonds, Wandelanleihenfonds sowie Discount- und lndexzertifikate auf Anleiheprodukte, die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (I) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als Wertpapiere zu betrachten sind, erwerben, welche ihrerseits weltweit investiert sein können.
Der Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - B Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - B Fonds
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Fonds von Bankhaus Ellwanger & Geiger
Über Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - B Fonds
Der Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - B Fonds (ISIN: LU0729530450, WKN: A1JSKS) wurde am 01.02.2012 von der Fondsgesellschaft Bankhaus Ellwanger & Geiger aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 147,30 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 50,27 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - B Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,23% und die Volatilität lag bei 2,32%. Die Ausschüttungsart des Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.