E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI Fonds
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | E.I. Sturdza Strategic Management Ltd |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 68,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,44% |
| Capture Ratio Up | 94,85 |
| Capture Ratio Down | 115,69 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,14 |
| R2 | 86,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 24.700,85 EUR |
| Fondsvolumen | 68,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 12.094.630,98 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP Accumulating Fonds |
| ISIN | IE000JI5N8I9 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | E.I. Sturdza Strategic Management Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Shasha li Mafli |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP Accumulating Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Der E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP Accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI Fonds
Aktuelles zum E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI Fonds
News zum Fonds: E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP Accumulating Fonds
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Zusammensetzung des E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI Fonds
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| Name | Volumen |
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| E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR Fonds | 271,51 Mio. |
| E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD Fonds | 271,51 Mio. |
| E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD Fonds | 271,51 Mio. |
Über E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI Fonds
Der E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI Fonds (ISIN: IE000JI5N8I9) wurde am 14.12.2023 von der Fondsgesellschaft E.I. Sturdza Strategic Management Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 68,76 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,28 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Shasha li Mafli betrieben. Bei einer Anlage in E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI Fonds sollte die Mindestanlage von 12.094.630,98 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,53% und die Volatilität lag bei 14,44%. Die Ausschüttungsart des E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI Fonds ist Thesaurierend.