DNB Fund - TMT Long/Short Equities retail A (N) SEK Fonds
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DNB Fund - TMT Long/Short Equities retail A (N) SEK Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | SEK |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89% |
| Benchmark | OMRX T-bill |
| Fonds Volumen | 180,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,88% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - TMT Long/Short Equities retail A (N) SEK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,55 EUR |
| Fondsvolumen | 180,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - TMT Long/Short Equities retail A (N) SEK Fonds |
| ISIN | LU1706376156 |
| WKN | A2H9YV |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | OMRX T-bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des DNB Fund - TMT Long/Short Equities retail A (N) SEK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - TMT Long/Short Equities retail A (N) SEK Fonds: Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung).
Der DNB Fund - TMT Long/Short Equities retail A (N) SEK Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - TMT Long/Short Equities retail A (N) SEK Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - TMT Long/Short Equities retail A (N) SEK Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - TMT Long/Short Equities retail A (N) SEK Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - TMT Long/Short Equities retail A (N) SEK Fonds
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Über DNB Fund - TMT Long/Short Equities retail A (N) SEK Fonds
Der DNB Fund - TMT Long/Short Equities retail A (N) SEK Fonds (ISIN: LU1706376156, WKN: A2H9YV) wurde am 09.11.2018 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 180,06 Mio. SEK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,15 in der Währung SEK. Das Fondsmanagement wird von Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - TMT Long/Short Equities retail A (N) SEK Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,93% und die Volatilität lag bei 7,88%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - TMT Long/Short Equities retail A (N) SEK Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an OMRX T-bill.