DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 Fonds
DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78% |
| Benchmark | OMRX T-bill |
| Fondsvolumen | 180,33 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,49% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,10% |
| Capture Ratio Up | 19,82 |
| Capture Ratio Down | -69,29 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,31 |
| R2 | 5,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 180,33 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.08.2025) | |
| Fondsprospekt (01.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 USD (Acc) Fonds |
| ISIN | LU1047851073 |
| WKN | A1XFZL |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | OMRX T-bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 14.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 USD (Acc) Fonds: Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung).
Der DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 USD (Acc) Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 USD (Acc) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology A (DIST) EUR Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 USD (Acc) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N (DIST) EUR Fonds | 2,22 Mrd. |
Über DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 Fonds
Der DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 Fonds (ISIN: LU1047851073, WKN: A1XFZL) wurde am 14.04.2014 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 180,33 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 167,53 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,49% und die Volatilität lag bei 6,10%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an OMRX T-bill.