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DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66% |
| Benchmark | 20.00% NBP Norwegian High Yield - NOK Hed |
| Fondsvolumen | 13,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,51% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR) Fonds |
| ISIN | LU2319925967 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | 20.00% NBP Norwegian High Yield - NOK Hed |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Svein Aage Aanes, Terje Monsen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR) Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
Der DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail A (USD) Fonds | 1,77 Mrd. |
Über DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A Fonds
Der DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A Fonds (ISIN: LU2319925967) wurde am 13.04.2021 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 13,89 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,94 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Svein Aage Aanes, Terje Monsen betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,39% und die Volatilität lag bei 1,51%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 20.00% NBP Norwegian High Yield - NOK Hed.