DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,45% |
| Benchmark | NASDAQ VINX Benchmark Cap |
| Fondsvolumen | 50,92 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,16% |
| Capture Ratio Up | 117,69 |
| Capture Ratio Down | 86,78 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 94,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,62% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 25,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 50,92 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds |
| ISIN | LU0083425479 |
| WKN | 987767 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | NASDAQ VINX Benchmark Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Øyvind Fjell, Andreas Bertheussen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.01.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds: Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Der DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
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14.08.23
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08.04.22
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Zusammensetzung des DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| DekaLux-Geldmarkt: USD Fonds | 104,44 Mio. |
| UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q EUR acc Fonds | 2,93 Mrd. |
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Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Institutional A (EUR) Fonds | 1,77 Mrd. |
Über DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
Der DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds (ISIN: LU0083425479, WKN: 987767) wurde am 07.01.1998 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 50,92 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 18:00:14 Uhr bei 6,78 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Øyvind Fjell, Andreas Bertheussen betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 7,30 EUR und das Kursminimum 5,80 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,61% und die Volatilität lag bei 13,16%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an NASDAQ VINX Benchmark Cap.