Wellington Multi-Asset High Income Fund - S M4 Di Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities.

Stammdaten

Name Wellington Multi-Asset High Income Fund - USD S M4 Di Fonds
ISIN LU2430704226
WKN A3DCHR
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stephen A. Gorman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.02.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 7,93
Anzahl Fonds der Kategorie 335
Volumen der Tranche 9,44 Mio. USD
Fondsvolumen 38,05 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,51%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 8,36%