VT Argonaut Absolute Return Fund Class I (currency ) Institutional Net Fonds

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Anlageziel

To provide positive returns over a 3 year period, regardless of market conditions. The Fund will seek to achieve the investment objective by investing in a portfolio of stocks that is, at times, concentrated (meaning, at times, around 35 stocks). Typically, at least 50% of the Fund’s exposure to long and short equity positions (in aggregate, including equity derivatives) will be to companies of any size, in any industry, that are listed on any UK or European stock exchange.

Stammdaten

Name VT Argonaut Absolute Return Fund Class I (Eur) (currency hedged) Institutional Net Acc Fonds
ISIN GB00B779CH97
WKN A1J4A7
Fondsgesellschaft Valu-Trac Investment Management Limited
Benchmark IA Targeted Absolute Return sector avg
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Barry Norris
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.07.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, UK Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2012
Depotbank CACEIS Bank, UK Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2,89
Anzahl Fonds der Kategorie 950
Volumen der Tranche 6,16 Mio. EUR
Fonds Volumen 254,47 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 3,30

Gebühren

Laufende Kosten 3,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 14,39%