VT Argonaut Absolute Return Fund Class I (currency ) Institutional Net Fonds

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Anlageziel

To provide positive returns over a 3 year period, regardless of market conditions. Capital invested in the Fund is at risk and there is no guarantee that the investment objective will be met over a 3 year, or any other period. The Fund may, at times, invest in a relatively small number of equities, the selection of which will not be restricted either by size, industry, or geographical location of the underlying companies, although exposure is expected to be mainly (over 50% of gross exposure) to companies incorporated in Europe.

Stammdaten

Name VT Argonaut Absolute Return Fund Class I (Eur) (currency hedged) Institutional Net Acc Fonds
ISIN GB00B779CH97
WKN A1J4A7
Fondsgesellschaft Valu-Trac Investment Management Limited
Benchmark IA Targeted Absolute Return sector avg
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Barry Norris
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.07.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, UK Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2012
Depotbank CACEIS Bank, UK Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2,87
Anzahl Fonds der Kategorie 938
Volumen der Tranche 4,84 Mio. EUR
Fonds Volumen 226,25 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 3,30

Gebühren

Laufende Kosten 3,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 14,18%