VT Argonaut Absolute Return Fund Class I (currency ) Institutional Net Fonds
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Anlageziel
To provide positive returns over a 3 year period, regardless of market conditions. The Fund will seek to achieve the investment objective by investing in a portfolio of stocks that is, at times, concentrated (meaning, at times, around 35 stocks). Typically, at least 50% of the Fund’s exposure to long and short equity positions (in aggregate, including equity derivatives) will be to companies of any size, in any industry, that are listed on any UK or European stock exchange.
Stammdaten
Name | VT Argonaut Absolute Return Fund Class I (Eur) (currency hedged) Institutional Net Acc Fonds |
ISIN | GB00B779CH97 |
WKN | A1J4A7 |
Fondsgesellschaft | Valu-Trac Investment Management Limited |
Benchmark | IA Targeted Absolute Return sector avg |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Barry Norris |
Domizil | United Kingdom |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.07.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, UK Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.07.2012 |
Depotbank | CACEIS Bank, UK Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | United Kingdom |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 2,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 950 |
Volumen der Tranche | 6,16 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 254,47 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 3,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,30% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 14,39% |