Anlageziel
Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum (ex Japan) haben und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Bis höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann in Aktien. aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die in einem untergeordneten Masse ihre Geschäftstätigkeiten im asiatischen Raum (ex Japan) haben oder ihren Sitz ausserhalb des asiatischen Raumes (ex Japan) haben. Bis 10% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) HR CHF Hedged Fonds |
ISIN | LU2054207381 |
WKN | A2PWLG |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Thomas Schaffner, Raphael Lüscher |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.12.2019 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.12.2019 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
Volumen der Tranche | 393.390,07 CHF |
Fondsvolumen | 561,23 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,48 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,51% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,61 |
WE seit Jahresbeginn | -0,98% |