Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN - Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged) - USD Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2967767778 |
WKN | A410F6 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robert Borenich, Christoph Loy |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 25.03.2025 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.03.2025 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 92,05 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9267 |
Volumen der Tranche | 2,83 Mio. USD |
Fondsvolumen | 54,89 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,67% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,42% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -3,70 |
WE seit Jahresbeginn | -5,34% |