(a) Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Bank Vontobel AG
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
30.06.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
127,36
Anzahl Fonds der Kategorie
1734
Volumen der Tranche
4,88 Mio. EUR
Fondsvolumen
76,80 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
0,91
Gebühren
Laufende Kosten
0,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,91%
Transaktionskosten
0,04%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,23%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
3,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,32
WE seit Jahresbeginn
-0,81%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.
