Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities USA VE Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren.

Stammdaten

Name Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities USA VE CHF Fonds
ISIN CH0531753587
WKN A2P2FV
Fondsgesellschaft Vontobel Fonds Services AG
Benchmark MSCI USA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Franziska von Haase, Anita Xhemaili
Domizil Switzerland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.04.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.04.2020
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 192,71
Anzahl Fonds der Kategorie 1741
Volumen der Tranche 23,55 Mio. CHF
Fonds Volumen 145,71 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr 1,50%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,22
WE seit Jahresbeginn 30,33%