Variopartner - 3-Alpha Global Quality Achievers N1 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.

Stammdaten

Name Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N1 Fonds
ISIN LU2127207632
WKN A2P1Q3
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management AG
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mario Montagnani, JP Britz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.03.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 185,05
Anzahl Fonds der Kategorie 3828
Volumen der Tranche 2,04 Mio. USD
Fonds Volumen 147,17 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Laufende Kosten 0,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,84%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,48
WE seit Jahresbeginn 3,03%