Variopartner - 3-Alpha Global Quality Achievers N Fonds
198,49
EUR
+1,08
EUR
+0,55
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.
Stammdaten
Name | Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N EUR Fonds |
ISIN | LU2127207558 |
WKN | A2P1Q2 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management AG |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mario Montagnani, JP Britz |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.03.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.03.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 198,49 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3822 |
Volumen der Tranche | 416.133,87 EUR |
Fondsvolumen | 149,27 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,89% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,08 |
WE seit Jahresbeginn | 3,74% |