Variopartner - 3-Alpha Global Quality Achievers N Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.

Stammdaten

Name Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N EUR Fonds
ISIN LU2127207558
WKN A2P1Q2
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management AG
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mario Montagnani, JP Britz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.03.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 192,31
Anzahl Fonds der Kategorie 3769
Volumen der Tranche 420.510,99 EUR
Fondsvolumen 150,56 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Laufende Kosten 0,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,84%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,43
WE seit Jahresbeginn 16,35%