UBS (Lux) Key Selection - European Financial Debt U-X Fonds

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Anlageziel

This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg Euro Credit Corp Sub Financials 2% Cap (I28366EU) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is not designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) U-X Accumulation Hedged Fonds
ISIN LU2741068592
WKN A40085
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Credit Corp SubFin 2% Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anais Brunner, Zachary Swabe, Jonathan Mather
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 17.01.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.01.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12.564,43
Anzahl Fonds der Kategorie 10942
Volumen der Tranche 50,67 Mio. USD
Fondsvolumen 105,52 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -5,62
WE seit Jahresbeginn 2,06%