UBS (Lux) Key Selection - European Financial Debt I-X Fonds

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Anlageziel

This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg Euro Credit Corp Sub Financials 2% Cap (I28366EU) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is not designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-X Accumulation Fonds
ISIN LU2520351094
WKN A3DSV5
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Credit Corp SubFin 2% Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anais Brunner, Zachary Swabe, Jonathan Mather
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 10.10.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.10.2023
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,46
Anzahl Fonds der Kategorie 391
Volumen der Tranche 1,17 Mio. EUR
Fondsvolumen 101,41 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,00

Gebühren

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn