UBS (Lux) Bond - Asian Investment Grade Bonds Sustainable I Fonds
Anlageziel
Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-Inc Fonds |
ISIN | LU2548502090 |
WKN | A3DY37 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Raymond Gui, Smit Rastogi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.06.2023 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.06.2023 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 444 |
Volumen der Tranche | 2,02 Mio. USD |
Fondsvolumen | 88,78 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,36% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 4,22% |