UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AH Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate Investment Grade or High Yield bonds issued by: - companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries The Sub-Fund’s investments will mainly be in the currencies of OECD countries, but also in Emerging countries’ currencies up to 20%. On an ancillary basis, the Sub-Fund’s net assets may be invested inter alia in: - bonds issued by issuers not connected to Emerging countries, or; - bonds denominated in other currencies.

Stammdaten

Name UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AH GBP Fonds
ISIN LU0943509488
WKN A2JDCX
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sergio Trigo Paz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.01.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.01.2018
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,33
Anzahl Fonds der Kategorie 100
Volumen der Tranche 279.850,87 GBP
Fondsvolumen 77,89 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 2,12

Gebühren

Laufende Kosten 2,13%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,12%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10
WE seit Jahresbeginn 3,66%