UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond ZC Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as but not limited to CDS, Index CDS, FX Forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.

Stammdaten

Name UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond ZC USD Fonds
ISIN LU0862305694
WKN A1XCP4
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Raphaël Marechal, Fabio Fregna
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.07.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.07.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,55
Anzahl Fonds der Kategorie 746
Volumen der Tranche 3,16 Mio. USD
Fondsvolumen 71,50 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,23
WE seit Jahresbeginn -1,21%