UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+H C SEK Fonds

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ISIN LU2683222991


Anlageziel

Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.

Stammdaten

Name UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+H C SEK Fonds
ISIN LU2683222991
WKN A3EWK8
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe Gräub, Olivier Buhler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.09.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.09.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.074,27
Anzahl Fonds der Kategorie 10518
Volumen der Tranche 292,41 Mio. SEK
Fondsvolumen 1,45 Mrd. SEK
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,08%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27
WE seit Jahresbeginn 0,55%