UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC Fonds
120,30
GBP
+0,03
GBP
+0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Stammdaten
Name | UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC GBP Fonds |
ISIN | LU0782382088 |
WKN | A2P5WR |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.03.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.03.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 120,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10610 |
Volumen der Tranche | 766.246,73 GBP |
Fondsvolumen | 1,42 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,53 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | 0,25% |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 1,25% |