UBAM - Dynamic Euro Bond IHC Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.

Stammdaten

Name UBAM - Dynamic Euro Bond IHC CHF Fonds
ISIN LU0447824482
WKN A1XEXN
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe Gräub, Olivier Buhler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.11.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.11.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,87
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 2,05 Mio. CHF
Fondsvolumen 307,27 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,12%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 2,33%