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Anlageziel
Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Stammdaten
Name | UBAM - Absolute Return Fixed Income IPD EUR Inc Fonds |
ISIN | LU1088687162 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | SOFR + 2% |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Philippe Gräub, Bram ten Kate, Mohammed Kazmi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.05.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.05.2017 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1477 |
Volumen der Tranche | 121.600,00 EUR |
Fonds Volumen | 92,06 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn |