Tocqueville Small Euro ISR XOP Fonds

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Anlageziel

Ulysse investiert hauptsächlich in unterbewertete französische Aktien. Bei der Einzeltitelauswahl wird vor allem auf solide Finanzen, Managementqualität und erprobte Geschäftsmodelle geachtet. Marktkapitalisierung ist kein Auswahlkriterium.

Stammdaten

Name Tocqueville Small Cap Euro ISR XOP Fonds
ISIN FR0014005FL9
WKN
Fondsgesellschaft La Financière de l'Echiquier
Benchmark MSCI EMU Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexandre Voisin, Nelly Davies
Domizil France
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.10.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.10.2021
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9.532,99
Anzahl Fonds der Kategorie 48
Volumen der Tranche 206,78 Mio. EUR
Fondsvolumen 557,05 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,11

Gebühren

Laufende Kosten 0,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,11%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 6,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 53,63
WE seit Jahresbeginn 3,07%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.