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Anlageziel
Ulysse investiert hauptsächlich in unterbewertete französische Aktien. Bei der Einzeltitelauswahl wird vor allem auf solide Finanzen, Managementqualität und erprobte Geschäftsmodelle geachtet. Marktkapitalisierung ist kein Auswahlkriterium.
Stammdaten
| Name | Tocqueville Small Cap Euro ISR XOP Fonds |
| ISIN | FR0014005FL9 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Benchmark | MSCI EMU Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexandre Voisin, Nelly Davies |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.10.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.079,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 46 |
| Volumen der Tranche | 199,06 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 569,54 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,18 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -130,10 |
| WE seit Jahresbeginn | -6,68% |