Tikehau European Sovereignty I Fonds
101,96
EUR
+0,42
EUR
+0,41
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the European equity market over the long term (more than five (5) years) by investing in equities from issuers that benefit or contribute to European sovereignty.
Stammdaten
| Name | Tikehau European Sovereignty I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2737749635 |
| WKN | A401BZ |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Marc Delfieux, Christian De Roualle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1776 |
| Volumen der Tranche | 8,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,42 |
| WE seit Jahresbeginn | -6,33% |