Thornburg Investment Income Builder Fund Class N (Unhedged) Fonds
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Anlageziel
The Fund’s primary investment objective is to provide yield above a blended index comprised of 25% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index and 75% MSCI World Index. The Fund’s secondary investment objective is long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Thornburg Investment Income Builder Fund Class N USD Accumulating (Unhedged) Fonds |
| ISIN | IE000LVGKO50 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Thornburg Investment Management Inc |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jason Brady, Brian J. McMahon, Ben Kirby, Matt Burdett, Christian Hoffman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.10.2023 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 223 |
| Volumen der Tranche | 2,26 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 75,65 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,14% |