Templeton Global Value and Income Fund A Fonds
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Anlageziel
Diversifizierung des Portfolios durch Anlage in unterbewertete Aktien und Industrieschuldverschreibungen sowie in geringem Umfang in Staatspapieren, die von weltweiten Institutionen ausgegeben werden. Ziel sind Kapitalwachstum und die Erzielung laufender Erträge.
Stammdaten
| Name | Templeton Global Value and Income Fund A (Acc) EUR Fonds |
| ISIN | LU0195953822 |
| WKN | A0B6ZK |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Calvin Ho, Michael J. Hasenstab, Douglas Grant, Michael Sheehan, Ameet Rane |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 13.12.2004 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.12.2004 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 41,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1279 |
| Volumen der Tranche | 33,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 491,04 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,75% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,12% |