T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ids 2 Fonds
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Anlageziel
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ids EUR 2 Fonds |
| ISIN | LU2485522556 |
| WKN | A3DP2F |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 526 |
| Volumen der Tranche | 2,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 693,69 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,62% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,31 |
| WE seit Jahresbeginn | 23,39% |