Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO MTH Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig.

Stammdaten

Name Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO MTH CHF Fonds
ISIN LU2099034667
WKN A2PX66
Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A.
Benchmark ICE BofA Contingent Captl
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Daniel Björk, Maurizio Pedrini
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.01.2020
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle DekaBank
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.01.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle DekaBank
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 188.204,81 USD
Fondsvolumen 420,58 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,07

Gebühren

Laufende Kosten 0,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,07%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 8,56%