Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO GT Fonds
215,80
USD
+0,12
USD
+0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig.
Stammdaten
Name | Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO GT Fonds |
ISIN | LU0899937410 |
WKN | A1XEWY |
Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Benchmark | ICE BofA Contingent Captl |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Daniel Björk, Maurizio Pedrini |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.07.2013 |
Geschäftsjahr | 31.01. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | DekaBank |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.07.2013 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | DekaBank |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 215,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 1,09 Mio. USD |
Fondsvolumen | 420,58 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,63% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,42% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 12,51% |