Swiss Life Funds (LUX) - Income Equity ESG Euro Zone AM Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund invests in equities listed in the European Monetary Union and index derivatives with the objective of (i) eliminating the systematic risk of equity market exposure in the portfolio with an ex-ante target beta around zero by taking synthetic short positions in Eurostoxx 50 index futures and (ii) at creating a positive return over the recommended investment horizon by taking advantage of two sources of income: (x) companies with above-average yearly dividend payments through direct investment and (y) short positions in listed call and put options on the Eurostoxx 50 index.

Stammdaten

Name Swiss Life Funds (LUX) - Income Equity ESG Euro Zone AM Fonds
ISIN LU2083923289
WKN A2PWXZ
Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Valentin Routier
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.12.2019
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2019
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.236,25
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 20,75 Mio. EUR
Fonds Volumen 80,29 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 10,67
WE seit Jahresbeginn 5,96%