Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG US Corporates I Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD.

Stammdaten

Name Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG US Corporates I USD Capitalisation Fonds
ISIN LU2672266876
WKN A3EUVC
Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Markus Weiss
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.09.2023
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.09.2023
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,91
Anzahl Fonds der Kategorie 441
Volumen der Tranche 101.506,67 USD
Fondsvolumen 101,89 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 2,41%