State Street Emerging Markets ESG Hard Currency Government Bond Index Fund I Fonds

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ISIN LU2716888495


Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

Stammdaten

Name State Street Emerging Markets ESG Hard Currency Government Bond Index Fund I CHF Hedged Acc Fonds
ISIN LU2716888495
WKN
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark JPM ESG EMBI Global Diversified TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.12.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,27
Anzahl Fonds der Kategorie 10506
Volumen der Tranche 40,02 Mio. CHF
Fondsvolumen 203,38 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,28

Gebühren

Laufende Kosten 0,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,28%
Transaktionskosten 0,37%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,17%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 1,61%