SSGA Lux - State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund P Fonds
9,51
EUR
-0,01
EUR
-0,13
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Eurodenominated corporate bond market.
Stammdaten
| Name | SSGA Lux SICAV - State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund P Inc Fonds |
| ISIN | LU1475071517 |
| WKN | A2AQBY |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | John Philpot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.08.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1438 |
| Volumen der Tranche | 11,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,34 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,34% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,60% |