Select Investment Series III - T. Rowe Price US Large Growth Equity Fund Ad Fonds

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ISIN LU2155491272


Anlageziel

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.

Stammdaten

Name Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund Ad Fonds
ISIN LU2155491272
WKN A2P21M
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark Russell 1000 Growth Net 30%
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Taymour R. Tamaddon, Jon Friar
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.04.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.04.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 20,42
Anzahl Fonds der Kategorie 912
Volumen der Tranche 235,69 Mio. USD
Fondsvolumen 323,57 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,62

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,62%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,25
WE seit Jahresbeginn -7,10%