Select Investment Series III - T. Rowe Price US Large Growth Equity Fund A Fonds
13,26
USD
+0,05
USD
+0,38
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Stammdaten
| Name | Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund A Fonds |
| ISIN | LU2095273913 |
| WKN | A2QMUR |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 1000 Growth Net 30% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Taymour R. Tamaddon, Jon Friar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 898 |
| Volumen der Tranche | 2,75 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 327,85 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 32,60% |