Select Investment Series III - T. Rowe Price Health Science Equity Fund Edq Fonds

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Anlageziel

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of companies that are involved in the research, development, production, or distribution of products or services related to health sciences. The companies may be anywhere in the world, including emerging markets, with a focus on companies in the United States.

Stammdaten

Name Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Health Science Equity Fund Edq GBP Fonds
ISIN LU2926262234
WKN
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark Russell 3000 Ind/HC
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ziad Bakri
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.11.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.11.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,81
Anzahl Fonds der Kategorie 796
Volumen der Tranche 4.464,93 GBP
Fondsvolumen 237,66 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,79

Gebühren

Laufende Kosten 1,17%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,79%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,69%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 0,82%