Schroder International Selection Sustainable Global Credit Income Short Duration I QV Fonds
98,37
EUR
+0,01
EUR
+0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income by investing in fixed and floating rate securities issued by governments and companies worldwide which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund aims to reduce interest rate risk (as defined by duration) by focussing on fixed and floating rate securities with a duration of less than four years.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Sustainable Global Credit Income Short Duration I Dis EUR QV Fonds |
| ISIN | LU1910165304 |
| WKN | A2PVUU |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Julien Houdain, Martin Coucke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 807 |
| Volumen der Tranche | 13,16 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 269,92 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,99% |