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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to target capital growth over the long term and to outperform inflation through a portfolio of investments giving exposure to a range of real assets. As the portfolio and investor base is global in nature, the inflation target will be a composite of the Consumer Price Inflation rate in a basket of relevant countries (the "Benchmark Index").Further information on the Benchmark Index is set out below under “Index Description”.
Stammdaten
Name | Sanlam Real Assets Fund Class I2H USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE00BJ5CBB13 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Sanlam Asset Management (Ireland) Limited |
Benchmark | CPI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mike Pinggera, Johan Badenhorst, Christopher Greenland |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.08.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.08.2019 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,51 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
Volumen der Tranche | 45.418,58 USD |
Fondsvolumen | 300,05 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,24 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,24% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,95% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | -2,69% |