Rockefeller Capital Management ICAV - Rockefeller US Eq Improvers Cl I3 GBPAcc Fonds
156,72
GBP
-1,51
GBP
-0,95
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the Russell 3000® Index.
Stammdaten
| Name | Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Eq Improvers UCITS Cl I3 GBPAcc Fonds |
| ISIN | IE00BMCM5M44 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Rockefeller & Co. LLC |
| Benchmark | Russell 3000 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.10.2020 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 156,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1783 |
| Volumen der Tranche | 64.097,02 GBP |
| Fondsvolumen | 57,36 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,51 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,57% |