Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund Inst Fonds
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Anlageziel
To achieve a total level of return in EUR in excess of global debt and equity markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate while seeking to preserve capital over the long term.
Stammdaten
Name | Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (inc) - GBP (hedged) Fonds |
ISIN | LU1501417619 |
WKN | A2AS6N |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Anthony Hopkinson |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 09.11.2016 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.11.2016 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 117,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 88 |
Volumen der Tranche | 434.518,47 GBP |
Fonds Volumen | 1,15 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,01% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 6,92% |